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ea国际主页,天弘中证食品饮料指数C净值下跌2.19% 请保持关注

2020-01-09 14:47:49来源:德晋赌厅

ea国际主页,天弘中证食品饮料指数C净值下跌2.19% 请保持关注

ea国际主页,金融界基金11月25日讯 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金(简称:天弘中证食品饮料指数c,代码001632)公布最新净值,下跌2.19%。本基金单位净值为1.7944元,累计净值为1.872元。

天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金成立于2015-07-29,业绩比较基准为“中证食品饮料指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益88.88%,今年以来收益57.50%,近一月收益1.73%,近一年收益56.52%,近三年收益70.02%。近一年,本基金排名同类(30/667),成立以来,本基金排名同类(59/812)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为21.34%,近两年定投该基金的收益为25.71%,近三年定投该基金的收益为36.94%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

天弘中证食品饮料指数c基金成立以来分红1次,累计分红金额0.14亿元。

基金经理为沙川,自2019年10月15日管理该基金,任职期内收益0.13%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例11.36% )、五粮液(持仓比例11.12% )、海天味业(持仓比例8.59% )、伊利股份(持仓比例8.00% )、洋河股份(持仓比例6.05% )、泸州老窖(持仓比例6.02% )、顺鑫农业(持仓比例2.61% )、双汇发展(持仓比例2.36% )、中炬高新(持仓比例2.28% )、山西汾酒(持仓比例1.95% )、沃尔德(持仓比例0.09% )、安博通(持仓比例0.03% )、晶丰明源(持仓比例0.02% )、中科软(持仓比例0.01% )、宇瞳光学(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为60.49%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例10.07% )、贵州茅台(持仓比例9.68% )、伊利股份(持仓比例9.33% )、海天味业(持仓比例8.18% )、洋河股份(持仓比例7.04% )、泸州老窖(持仓比例5.69% )、双汇发展(持仓比例2.37% )、顺鑫农业(持仓比例2.33% )、中炬高新(持仓比例2.30% )、口子窖(持仓比例2.23% ),合计占资金总资产的比例为59.22%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数,完全复制标的指数,保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、打新与成分股停牌因素。当由于申赎变动、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。报告期内,本基金整体运行平稳。

截至2019年09月30日,天弘中证食品饮料a基金份额净值为1.7754元,天弘中证食品饮料c基金份额净值为1.7586元。报告期内份额净值增长率天弘中证食品饮料a为0.95%,天弘中证食品饮料c为0.90%,同期业绩比较基准增长率均为-0.98%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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